基金的基金净值是基金的当前市场价值，也就是基金一只基金现在的价格。它是基金基金的总资产减去总负债后的余额。具体来说，基金基金净值包括了基金投资的基金面值和投资所得的收益扣除相关的费用后净额。
简单来说，基金就是基金基金的“账面价值”。一只基金的基金净值越高，代表基金的基金总资产价值越高，对应着投资者可以赎回的基金时候拿到的金额就越高。而净值是基金基金表现的重要衡量标准之一，它反映的基金是基金成立以来的收益或亏损情况。
一般而言，基金新发行的基金基金在发行期结束之后，其净值是基金按当天收盘时的净值确定，而对于已经发行的基金，净值是每日更新。值得注意的是，开放式基金的净值计算和更新的时间是交易日的当天晚上出结果，封闭式基金则是当天晚上进行基金净值的变更。
另外，投资者在购买基金时，每份基金的价格可能有所不同，价格差异可能因为基金经理的操作、市场波动等因素产生。
以上就是关于基金的净值的一些基本介绍，如果还有疑问，建议请教金融领域专业人士。
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